حتی اگر اهل بازارهای مالی و معامله هم نباشید حتماً تابه‌حال نام‌هایی مثل «وال استریت» یا «بازار سرمایه» به گوشتان خورده است. این‌‌ها نمونه‌هایی از بازار مالی هستند؛ نوعی بازار که راهی را برای خرید و فروش دارایی‌هایی مانند اوراق قرضه، سهام، ارز خارجی و اوراق مشتقه فراهم می‌کنند. به بیان ساده‌تر، کسب‌وکارها، معاملهگران و سرمایه‌گذارها می‌توانند برای رشد کسب‌وکار و کسب‌درآمد بیشتر به بازارهای مالی مراجعه کنند.
اما معامله‌گرِ موفق بودن کار هر کسی نیست و هرکسی از عهدهٔ این کار برنمی‌آید. شما باید برای تصمیم‌گیری درست و از دست‌ندادن سرمایه‌تان، هم اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشید و هم از تجربیات دیگران استفاده کنید. جک د. شواگر متخصص در معاملات آتی و صندوق‌های پوشش ریسک، در کتاب جادوگران بازار نوین این امکان را در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است تا بتوانند با ذهن نخبگان تجاری آشنا شوند. در ادامه با ما همراه شوید تا بیشتر با کتاب جادوگران بازار نوین و نویسنده‌اش آشنا شویم.
دربارهٔ کتاب جادوگران بازار نوین
جادوگران بازار نوین مصاحبه‌های جک شواگر با معاملهگران برتر آمریکایی است و فرآیندهای تصمیم‌گیری در زمینۀ معامله‌های تجاری را برجسته میکند. شاید شما نام این افراد را ندانید اما این افراد نخبگان تجاری هستند، گروهی منتخب از پولسازان فوق‌العاده موفق که قدرت معاملاتی‌شان تبدیل به یک افسانه شده است. تحلیل‌گر جک د. شواگر در این کتاب ۱۶ مصاحبه با برخی از موفق‌ترین معاملهگران از جمله ریچارد دنیس (معروف به شاهزادۀ سکو)، پل تودور جونز و اِد سیکوتا انجام داده است.
آنها در همه چیز، از خرید و فروش سهام و اوراق قرضه گرفته تا انجام معامله‌ها و بستن قراردادهای مختلف متخصص هستند و از همین طریق میلیون‌ها دلار - اغلب در عرض چند ساعت - سود می‌کنند. ارزش کتاب جادوگران بازار نوین به‌خاطر دسترسی منحصربه‌فرد آن به عملکرد ذهن این گروه ممتاز از معاملهگران برتر است، جک د. شواگر در این کتاب جذاب و پرفروش بین‌المللی، با جادوگران بازار مصاحبه کرده و سؤالاتی را می‌پرسد که همۀ علاقه‌مندان به بازارهای مالی دوست دارند پاسخ آنها را بدانند. پاسخ‌های صریح و گه‌گاه گیج‌کنندۀ این جادوگران موضوع اصلی کتاب جادوگران بازار نوین است.
نکاتی مهم از معاملهگران برتر آمریکایی در کتاب جادوگران بازار نوین
بسیاری از معاملهگران مبتدی در انتخاب استراتژی‌ها و ابزارهای خود برای تجارت در بازارهای مالی با چالش‌های مختلفی روبه‌رو می‌شوند. اما واقعیت این است که معامله مبحثی بسیار گسترده است و نکات بسیار زیادی در مورد نحوهٔ معامله و موفق‌شدن در بازارهای مالی وجود دارد. جک. د شواگر در کتاب جادوگران بازار نوین با معاملهگران موفق بازارهای مالی که به موفقیت‌های چشمگیری رسیده‌اند مصاحبه کرده است. او در این کتاب نه‌تنها به داستان‌های موفقیت کارشناسان تجارت می‌پردازد، بلکه نکات عملی‌ای را نیز ارائه داده است که به کمک آنها می‌توانید استراتژی خود را بسازید.
با مطالعهٔ کتاب جادوگران بازار نوین یاد میگیرید:
• روش تحلیل بنیادی؛ چطور به نمودارهای قیمت نگاه نکنید؛
• چطور فقط به سیستم‌های معاملاتی فنی اعتماد کنید؛
• چه گزینه‌هایی را به دیگری ترجیح بدهید؛
• با استراتژی‌های آربیتراژ و دیگر استراتژی‌ها آشنا شوید.
راز معامله‌گری موفق از نظر شواگر
یک معامله‌گر فرض میکند، اما بازار تصمیم می‌گیرد
شواگر در کتاب جادوگران بازار نوین خاطرنشان میکند که بازارها بهم ریخته نیستند، بلکه رفتار انسان‌ها بر آن تاثیر میگذارد. درعین‌حال، بازارها اغلب رفتاری دارند که با برنامه‌های معاملهگران مطابقت ندارد. حالا سؤال اصلی که پیش می‌آید این است که پس باید چکار کرد؟ شواگر معتقد است که اکثر معاملهگران برای ارضای برخی از نیازهای عاطفی خود روش اشتباهی را پیش می‌گیرند و برعکس عمل می‌کنند، او در ادامه توضیح می‌دهد که شما نباید دنبال یک کلید جهانی برای موفقیت باشید بلکه باید دریابید که چه چیزی می‌تواند برایتان سودآور باشد. شما باید روش مناسبی را برای تجارت انتخاب کنید که با ویژگی‌های شخصی شما سازگار باشد.
او در ادامه از صبر صحبت میکند که از نظر شواگر یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک معامله‌گر است. شما باید صبر کنید تا 100درصد مطمئن شوید چون یک فرصت از دست‌رفته به اندازهٔ یک معاملهٔ شکست‌خورده بد نیست. او به شما نشان می‌دهد چطور برای جلوگیری از ضرر باید به‌دقت فکر کنید و اگر دلایل شکست را درک کنید و برای از میان برداشتن‌شان سخت تلاش کنید، راحت‌تر از معاملات زیان‌آور جلوگیری کرده و درست‌تر انتخاب خواهید کرد.
تغییر بازار همیشه ثابت است
معاملهگران باید به‌سرعت خود را با تغییرات بازار تطبیق دهند و درصورتی که روش قبلی دیگر جواب نداد، سبک معاملاتی جدیدی را انتخاب کنند. از نظر شواگر استراتژی‌ها و فرصت‌ها تغییر می‌کنند، اما روانشناسی انسان ثابت می‌ماند. کسی به دست می‌آورد، شخص دیگری ضرر میکند و همیشه همین‌طور است. فرآیندهای بازار پویا هستند اما پایه همیشه یکسان است.
او در ادامه توضیح می‌دهد که بهینه‌سازی یک استراتژی معاملاتی به معنای اثبات نظریه‌ها نیست بلکه رد آن‌هاست و این راه ورود به یک سطح جدید است. او به شما نشان می‌دهد چطور خودتان کل نمودار را به دقت تجزیه و تحلیل کنید تا از استراتژی‌هایی که جواب نمی‌دهند دست بردارید. شما نباید در سخنان معاملهگران دیگر به دنبال حمایت باشید یا آنها را به‌خاطر تصمیمات اشتباه خود سرزنش کنید.
برنامه بریزید
شواگر خاطرنشان میکند که باید قبل از شروع معامله به چند سناریو و راه‌های واکنش از جمله بحران‌ها و عوارض فکر کنید. این کار در یک لحظهٔ سخت به شما کمک میکند خود را جمع‌وجور کنید و به روشی درست عمل کنید. مهم‌ترین چیز این است که اهداف خود را برای هر مورد به وضوح تعریف کنید.
اگر روند شکست‌هایتان طولانی شد، باید روی موفقیت تمرکز کنید نه روی راهی برای پوشش باخت‌هایتان. خواندن کتاب جادوگران بازار نوین به شما کمک میکند اعتمادبه‌نفس خود را در این زمینه تقویت کنید و به شما نشان می‌دهد چطور اگر شکست خوردید اعتمادبه‌نفس خود را بازگردانید. با کمک این کتاب می‌توانید فلسفهٔ اصلی تجارت خود را با تجربهٔ بیشتر توسعه دهید.
برخی از داستان‌های جالبی که در کتاب جادوگران بازار نوین خواهید خواند:
• تجربهٔ رندی مک‌کی در نیروی دریایی ایالات متحده و دیدگاه‌های او در مورد جنگ؛• تجربیات بیل لیپشوتز از همکاری با جان گاتفروند؛
• داستان‌های جالب معاملاتی از: رندی مک‌کی (خرید طلا، تجارت دلار کانادایی در تعطیلات)، بیل لیپشوتز (قیمت‌گذاری نادرست، تجارت دلاری او در جلسهٔ G-7)، مونرو تروت (معاملات اِس‌اند‌پی در طول جنگ عراق)، تجارت ین سوروس در طول توافق پلازا و تجارت نقرهٔ جو ریچی؛
• توضیحات گیل بلیک در مورد ناکارآمدی صندوق‌های بخش؛
• تجربیات ویکتور اسپراندو در تلاش برای آموزش معاملهگران؛
• تجربهٔ مارک ریچی از سهام فاقد ارزش؛
• تحلیل‌های معاملاتی از جف یاز؛
• و استراتژی زمان‌بندی صندوق اوراق قرضهٔ گیل بلیک.
بریده‌هایی از کتاب جادوگران بازار نوین
«یکی از قواعد اساسی داد و ستد این است یا باید چنین باشد، که وقتی توانایی زیان کردن ندارید داد و ستد نکنید. در حقیقت از راه‌های گوناگونی می‌توان نشان داد که در معامله ضرر وجود دارد و هنگامی که پول در میان باشد توانایی پذیرش زیان را ندارید. اگر سرمایهٔ تجاری خیلی برایتان مهم باشد، محکوم به انجام تعدادی از اشتباهات مهلک می‌شوید. تعدادی از بهترین فرصت‌های تجاری را از دست می‌دهید زیرا معمولاً آنها با ریسک بالای توأم‌اند. با نخستین سیگنال‌های برگشت پیش از موقع، از معامله‌های خیلی خوب خارج می‌شوید بعد می‌بینید که بازار در جهت پیش‌بینی شده پیش می‌رود. شما بی‌صبرانه نخستین خبش از سود را میگیرید زیرا نگران هستید که بازار آن را از شما دریغ نماید. جالب اینجاست که نگرانی بیش از اندازه نسبت به زیان، شما را در موقعیت زیان نگه می‌دارد، چون ترس سبب تردید شما می‌شود و خیلی به آهویی شباهت دارید که با دیدن نور جلوی چراغ اتومبیل درجا خشکش می‌زند. کوتاه سخن اینکه تجارت با پولی که می‌ترسید آن را از دست دهید منجر به عواطف منفی می‌شود که بر تصمیم‌گیری‌های شما اثر میگذارد و نهایتاً شکست‌تان را تضمین میکند.»
«جالب اینجاست که می‌بینیم چطور یک اشتباه معاملاتی منجر به تباه شدن دیگر معاملات می‌شود. کار از آنجا شروع شد که حریص شدم و به دنبال راهی آسان بودم که برخی از ضررهایم را با پیروی از تحلیل دیگری جبران کنم. این کار همچنین تخلف از عقیدهٔ محکم من بود که می‌گوید در معامله، گول حرف دیگران را خوردن، احمقانه است. پس از انجام این اشتباهات، چند تا از نشانه‌های روشن بازار را که نشان می‌داد زمان مناسب برای نقد کردن معامله رسیده، نادیده گرفتم. در پایان اینکه، با تن داد، به تصمیم‌گیری معاملاتی فردی دیگر، روشی برای مدیریت ریسک نداشتم. بگذارید کاملاً روشن بگویم که نکته این نیست که من به توصیه‌های بد گوش داده بودم و پولم را از دست دادم، بلکه نکته اینجاست که بازار یک مجری قانون سخت است که بی‌رحمانه و بی‌تردید جریمه‌های سنگینی را بابت همهٔ تخلفات می‌گیرد. خود من به خاطر ضررها مقصر بودم، نه هاروی (و حتی مقصر شیوهٔ تحلیل امواج الیوت نیز نبود که بسیاری از معاملهگران از آن بهره برده‌اند.) ماه بعد خرید و فروش‌های با حجم کوچک داشتم و هنگامی که حسابم به نقطهٔ سرتاسر (جایی که میزان سود و زیان صفر است) رسیده بود، تصمیم گرفتم معامله کردن را رها کنم. تجربه‌ای که داشتم، افزایش و کاهی سریع بود که چندان سودی برایم نداشت، به جز مقداری تجربه در بازار.»
دربارۀ جک د. شواگر: متخصص معاملات آتی
جک د. شواگر متخصص شناخته شد‌ه‌ای در معاملات آتی و صندوق‌های پوشش ریسک و نویسندۀ تعدادی کتاب مالی پرفروش است. شواگر مدرک کارشناسی را در سال 1970 از کالج بروکلین و مدرک کارشناسی ارشدش را در سال 1971 از دانشگاه براون در رشتۀ اقتصاد دریافت کرد. شوآگر یکی از بنیانگذاران و مدیر ارشد تحقیقات FundSeeder است. قبل از این شوآگر بین سال‌های 2001 تا 2010 یکی از شرکای گروه فورچون، یک شرکت مشاوره صندوق‌های پوشش ریسک مستقر در لندن بود. تجربه‌های پیشین او و همچنین 22 سال سابقۀ مدیریتش به عنوان متخصص در صنعت معاملات باعث شد تا کتاب‌هایش در این زمینه بسیار پرفروش و محبوب شود. آقای شواگر سخنران سمینارهای مختلف در طیفی از موضوعات تحلیلی است. موضوع سمینارهایش اغلب ویژگی‌های معاملهگران بزرگ، اشتباهات سرمایه‌گذاری، پورتفولیوی صندوق‌های پوشش ریسک، حساب‌های مدیریت شده، تحلیل فنی و ارزیابی سیستم‌های معاملاتی است.
مصاحبه‌های شواگر با معاملهگران موفق مالی در سراسر بازارهای مالی نشان می‌دهد که رمز موفقیت این معاملهگران چیست و چه چیزی یک معامله‌گر موفق را از دیگر معامله‌گرها متمایز میکند. معامله‌گرهای بسیار موفق، استراتژی‌های مالی پشت موفقیت‌های خارق‌العاده‌شان و همچنین تجربه‌های دردناک آموزنده‌شان که به‌خاطر بدترین زیان‌هایشان در بازار مالی آموخته‌اند را در کتاب جادوگران بازار نوین با شما به اشتراک گذاشته‌اند.
در کل کتاب شواگر بینش و تجزیه‌وتحلیل ارزشمندی را ارائه میکند تا به دیدگاه مخاطبان کمک کند به نتایج کارآمدی برسند. جادوگران بازار نوین کتابی برای هر کسی است که می‌خواهد یک معامله‌گر مالی باشد. اگر به بازارهای مالی و ریسک علاقه‌مندید و یا حتی به تازگی می‌خواهید قدم به دنیای معاملات بگذارید ابتدا این کتاب را بخوانید.
